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项目部财务月报表
作者:佚名    信息中心来源:不详    点击数:    更新时间:2008-7-4    【字体:


一、 公司拨款:

序号

用 途

单 位 之 间

现 支 转 支

金 额(元)

开户行账号

票据号

日 期

经办人

备 注

1

2

3

4

合 计

二、建设单位拨款:

序号

拨款用途

金 额(元)

支 票 类 型

开户行 账 号

票据号

日 期

经办人

备 注

1

2

3

4

合 计

三、其它收入:

序号

收 入 名 称

摘 要

金 额(元)

备 注

1

2

3

4

合 计

四、建设单位供应材料及金额:

序号

材料名称

规 格 型 号

单 位

数 量

定 额 单 价

金 额

供 货 日 期

市 场 单 价

金 额

备 注

1

2

3

4

5

6

7

合计

五、人工费支出:

1、 管理及后勤人员月工资汇总:

序号

日 期

总人数

总工日

工资总额

人均月工资

占当月工作量%率

占当月人工费%率

备注

1

2

3

4

合 计

2、 施工组(承包组)人工费:

序 号

施工组名称

合同签订人

承包项目名称

结算金额

借款

生活费

施工奖励

施工罚款

库管清单

保修金

下欠款

备注

1

2

3

4

合 计

六、材料费用:

1、 材料供应商供材及付款汇总:

序号

供货单位

材料名称

规格型号

单位

数量

单价

结算金额

退货数量

退货金额

质量罚款

已付款

下欠款

备注

1

2

3

4

合计

2、 自购材料材料费:

序号

名 称

规格型号

单 位

单 价

数 量

金额

预算材料量

预算单价

信息价

价差+

量差+

备注

1

2

3

4

5

6

合 计

3、 调拨材料材料费:

序号

材料名称

单 位

数 量

单 价

金 额

调拨单价

调拨金额

备 注

1

2

3

4

合计

4、 材料运输费:

序号

材料名称

数量

车型车号

起--止地

单 价

金 额

备 注

1

2

3

4

合计

5、 剰余材料退库折价:

序号

材料名称

数量

购买单价

金额

退库单价

金 额

备 注

1

2

3

4

合计

七、机械费:

1、 机械租赁费:

序号

机械名称

规格型号

租赁单价

租赁日期

结算金额

已付款

下欠款

备注

1

2

3

4

合计

2、 机械摊销拆旧费:

序号

设备名称

型号、产地 日期

单位

数量

功率

原值

折旧年限

年折旧率

净值

本次摊销

备注

1

2

3

4

合计

3、 机械修理费:

序 号

机械名称

规格型号

材料费

工时费

合计金额

备 注

1

2

3

4

合 计

4、 机械运输费:

序号

机械名称

规格型号

数量

车型车号

起--止地

单 价

金 额

备 注

1

2

3

合计

八、间接费:

1、 工程招投标费用表:

序号

费用名称

缴款 金额

缴款 日期

票据号

经办人

退款 金额

退款 日期

票据号

经办人

备注

1

2

3

4

合 计

2、 施工办理的各项(行政)手续费用表:

序号

名 称

缴款金额

缴款日期

票据号

证 号

经经办人

备 注

1

2

3

4

合 计

3、 其它各项费用支出汇总:

序号

名称

经办人

办公用品

图集书籍

资料表格

差旅费用

检验试验

财务费用

保险费用

教育经费

福利费用

招待费用

税金

1

2

3

4

合 计

九、项目部灶房费用汇总表:

序号

年 月

灶管员姓名

当月平均上灶人数

灶房借用款额

灶房交回款额

现金支出

饭菜票借出

饭菜票回收

当月利润

利润率%

备 注

1

2

3

4

合 计

十、其它支出:

序号

支 入 名 称

摘 要

金 额(元)

备 注

1

2

3

4

合 计

十一、各项收支汇总:

序号

名 称

收入金额

支出金额

备 注

1

公司拨款

2

建设单位拨款

3

其它收入

4

建设单位供应材料款

5

人工费用支出

6

材料费用支出

7

机械费用支出

8

间接费用支出

9

项目部灶房费用收支

10

其它支出

合 计

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